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华宝中证1000指数分级A 150263
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 中证1000指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0370.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0512累计 1.3032净值日期 2020-11-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-18 | 1.0512 | 1.3032 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-17 | 1.0511 | 1.3031 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.0509 | 1.3029 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.0505 | 1.3025 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0503 | 1.3023 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0502 | 1.3022 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0500 | 1.3020 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0499 | 1.3019 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0494 | 1.3014 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0493 | 1.3013 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0491 | 1.3011 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0490 | 1.3010 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-02 | 1.0488 | 1.3008 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-30 | 1.0484 | 1.3004 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-29 | 1.0482 | 1.3002 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-28 | 1.0481 | 1.3001 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-27 | 1.0479 | 1.2999 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-26 | 1.0478 | 1.2998 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-23 | 1.0473 | 1.2993 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-22 | 1.0472 | 1.2992 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。