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易方达生物分级B 150258

指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理刘树荣 · 跟踪中证万得生物科技指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.8150.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.7221累计 0.6554净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+12.87%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-30	0.7221	—	+2.59%	封闭期	封闭期
2020-11-27	0.7039	—	+1.93%	封闭期	封闭期
2020-11-26	0.6906	—	−1.81%	封闭期	封闭期
2020-11-25	0.7033	—	−5.75%	封闭期	封闭期
2020-11-24	0.7462	—	−3.09%	封闭期	封闭期
2020-11-23	0.7700	—	+0.51%	封闭期	封闭期
2020-11-20	0.7661	—	+1.30%	封闭期	封闭期
2020-11-19	0.7563	—	+1.79%	封闭期	封闭期
2020-11-18	0.7430	—	−5.39%	封闭期	封闭期
2020-11-17	0.7853	—	−6.73%	封闭期	封闭期
2020-11-16	0.8420	—	+2.43%	封闭期	封闭期
2020-11-13	0.8220	—	−0.40%	封闭期	封闭期
2020-11-12	0.8253	—	+1.89%	封闭期	封闭期
2020-11-11	0.8100	—	−7.60%	封闭期	封闭期
2020-11-10	0.8766	—	−4.54%	封闭期	封闭期
2020-11-09	0.9183	—	+4.58%	封闭期	封闭期
2020-11-06	0.8781	—	−6.37%	封闭期	封闭期
2020-11-05	0.9378	—	−0.54%	封闭期	封闭期
2020-11-04	0.9429	—	+0.91%	封闭期	封闭期
2020-11-03	0.9344	—	+2.22%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。