返回基金中心
易方达生物分级A 150257
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证万得生物科技指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0050.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0159累计 1.2550净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 1.0159 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-27 | 1.0155 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-26 | 1.0154 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-25 | 1.0153 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-24 | 1.0152 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-23 | 1.0150 | — | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-20 | 1.0147 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-19 | 1.0145 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-18 | 1.0144 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-17 | 1.0143 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.0142 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.0138 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0137 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0136 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0134 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0133 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0129 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0128 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0127 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0126 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。