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易方达银行分级B 150256

指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理刘树荣 · 跟踪中证银行指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.0750.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.0392累计 1.0392净值日期 2020-08-04 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+3.44%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-04	1.0392	—	+4.72%	封闭期	封闭期
2020-08-03	0.9924	—	+1.50%	封闭期	封闭期
2020-07-31	0.9777	—	+0.61%	封闭期	封闭期
2020-07-30	0.9718	—	−1.98%	封闭期	封闭期
2020-07-29	0.9914	—	+2.94%	封闭期	封闭期
2020-07-28	0.9631	—	+0.93%	封闭期	封闭期
2020-07-27	0.9542	—	−1.53%	封闭期	封闭期
2020-07-24	0.9690	—	−4.82%	封闭期	封闭期
2020-07-23	1.0181	—	−2.61%	封闭期	封闭期
2020-07-22	1.0454	—	+0.23%	封闭期	封闭期
2020-07-21	1.0430	—	−1.52%	封闭期	封闭期
2020-07-20	1.0591	—	+5.21%	封闭期	封闭期
2020-07-17	1.0067	—	+0.29%	封闭期	封闭期
2020-07-16	1.0038	—	−1.00%	封闭期	封闭期
2020-07-15	1.0139	—	−3.01%	封闭期	封闭期
2020-07-14	1.0454	—	−2.62%	封闭期	封闭期
2020-07-13	1.0735	—	−0.04%	封闭期	封闭期
2020-07-10	1.0739	—	−6.01%	封闭期	封闭期
2020-07-09	1.1426	—	−1.55%	封闭期	封闭期
2020-07-08	1.1606	—	+1.16%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。