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易方达银行分级A 150255

指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理刘树荣 · 跟踪中证银行指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.9940.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.0078累计 1.0078净值日期 2020-08-04 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.37%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-04	1.0078	—	+0.02%	封闭期	封闭期
2020-08-03	1.0076	—	+0.03%	封闭期	封闭期
2020-07-31	1.0073	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-30	1.0072	—	+0.02%	封闭期	封闭期
2020-07-29	1.0070	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-28	1.0069	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-27	1.0068	—	+0.04%	封闭期	封闭期
2020-07-24	1.0064	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-23	1.0063	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-22	1.0062	—	+0.02%	封闭期	封闭期
2020-07-21	1.0060	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-20	1.0059	—	+0.04%	封闭期	封闭期
2020-07-17	1.0055	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-16	1.0054	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-15	1.0053	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-14	1.0052	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-13	1.0051	—	+0.04%	封闭期	封闭期
2020-07-10	1.0047	—	+0.01%	封闭期	封闭期
2020-07-09	1.0046	—	+0.02%	封闭期	封闭期
2020-07-08	1.0044	—	+0.01%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。