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招商中证煤炭等权指数分级B 150252

指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理侯昊 · 跟踪中证煤炭等权指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.1430.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.1732累计 0.3789净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.57%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.1732	0.3789	−1.48%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.1908	0.3846	+4.52%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.1393	0.3680	−6.90%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.2238	0.3953	+3.45%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.1830	0.3821	+5.00%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.1267	0.3639	+4.36%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.0796	0.3487	+4.87%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.0295	0.3325	−8.43%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.1243	0.3631	+3.53%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.0860	0.3508	+13.65%	封闭期	封闭期
2020-12-17	0.9556	0.3086	+6.52%	封闭期	封闭期
2020-12-16	0.8971	0.2898	−2.64%	封闭期	封闭期
2020-12-15	0.9214	0.2976	−1.49%	封闭期	封闭期
2020-12-14	0.9353	0.3021	−11.25%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.0539	0.3404	−0.01%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.0540	0.3404	−0.56%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.0599	0.3423	+5.56%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.0041	0.3243	+0.65%	封闭期	封闭期
2020-12-07	0.9976	0.3222	−1.73%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.0152	0.3279	−2.66%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。