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招商中证煤炭等权指数分级A 150251
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证煤炭等权指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9780.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0020累计 1.2575净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2575 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2573 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0017 | 1.2572 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0016 | 1.2571 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0012 | 1.2567 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0011 | 1.2566 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0010 | 1.2565 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0009 | 1.2564 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0007 | 1.2562 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0004 | 1.2559 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0002 | 1.2557 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0001 | 1.2556 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0000 | 1.2555 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0449 | 1.2554 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0445 | 1.2550 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0444 | 1.2549 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0443 | 1.2548 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0441 | 1.2546 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0440 | 1.2545 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0436 | 1.2541 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。