返回基金中心
招商中证银行指数分级A 150249
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9740.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0020累计 1.2575净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年4季度 · 截至 2020-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 招商银行600036 | 14.01% | 401.49 | 17,645.70 |
| 2 | 兴业银行601166 | 12.40% | 748.70 | 15,625.35 |
| 3 | 平安银行000001 | 7.67% | 499.59 | 9,661.99 |
| 4 | 工商银行601398 | 7.15% | 1,804.55 | 9,004.71 |
| 5 | 交通银行601328 | 5.03% | 1,414.60 | 6,337.40 |
| 6 | 浦发银行600000 | 4.64% | 604.47 | 5,851.28 |
| 7 | 民生银行600016 | 4.52% | 1,095.46 | 5,696.37 |
| 8 | 宁波银行002142 | 4.36% | 155.46 | 5,493.90 |
| 9 | 农业银行601288 | 3.69% | 1,480.19 | 4,647.79 |
| 10 | 上海银行601229 | 3.19% | 511.99 | 4,014.02 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。