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申万菱信申万传媒分级A 150233
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 荆一帆 · 跟踪 中证申万传媒行业投资指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9900.00%2026-10-15 09:10
官方单位净值 Official1.0094累计 1.1525净值日期 2018-08-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 1.0094 | — | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-14 | 1.0092 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-13 | 1.0091 | — | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-10 | 1.0088 | — | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-09 | 1.0086 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-08 | 1.0085 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-07 | 1.0084 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-06 | 1.0083 | — | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-03 | 1.0079 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-02 | 1.0078 | — | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-01 | 1.0076 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-31 | 1.0075 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-30 | 1.0074 | — | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-27 | 1.0070 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-26 | 1.0069 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-25 | 1.0068 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-24 | 1.0067 | — | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-23 | 1.0065 | — | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-20 | 1.0062 | — | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-07-19 | 1.0060 | — | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。