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国泰深证TMT50指数分级B 150216

指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理艾小军 · 跟踪深证电子信息传媒产业50指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.8480.00%2026-10-13 09:00

官方单位净值 Official0.8787累计 0.5720净值日期 2020-12-02 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−3.49%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-02	0.8787	0.5720	+0.72%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-01	0.8724	0.5701	+4.23%	封闭期	封闭期
2020-11-30	0.8370	0.5594	+1.76%	封闭期	封闭期
2020-11-27	0.8225	0.5550	+1.26%	封闭期	封闭期
2020-11-26	0.8123	0.5520	−0.60%	封闭期	封闭期
2020-11-25	0.8172	0.5534	−2.54%	封闭期	封闭期
2020-11-24	0.8385	0.5599	−1.24%	封闭期	封闭期
2020-11-23	0.8490	0.5630	−1.03%	封闭期	封闭期
2020-11-20	0.8578	0.5657	+0.55%	封闭期	封闭期
2020-11-19	0.8531	0.5643	+1.68%	封闭期	封闭期
2020-11-18	0.8390	0.5600	−0.90%	封闭期	封闭期
2020-11-17	0.8466	0.5623	−2.75%	封闭期	封闭期
2020-11-16	0.8705	0.5695	−1.45%	封闭期	封闭期
2020-11-13	0.8833	0.5734	−1.04%	封闭期	封闭期
2020-11-12	0.8926	0.5762	+1.95%	封闭期	封闭期
2020-11-11	0.8755	0.5710	−6.40%	封闭期	封闭期
2020-11-10	0.9354	0.5891	−2.56%	封闭期	封闭期
2020-11-09	0.9600	0.5965	+4.34%	封闭期	封闭期
2020-11-06	0.9201	0.5845	+0.57%	封闭期	封闭期
2020-11-05	0.9149	0.5829	+4.66%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。