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富国中证新能源汽车指数分级B 150212

指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理牛志冬、张圣贤 · 跟踪中证新能源汽车指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.0950.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.1210累计 0.5810净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.32%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.1210	0.5810	+3.32%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.0850	0.5740	+8.18%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.0030	0.5580	−8.23%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.0930	0.5760	+0.09%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.0920	0.5760	+7.06%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.0200	0.5620	−1.92%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.0400	0.5660	+4.00%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.0000	0.5580	−4.09%	封闭期	封闭期	每份基金份额分拆1.999745093份
2020-12-21	2.0850	0.5740	+8.26%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.9260	0.5440	+4.00%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.8520	0.5300	+2.32%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.8100	0.5220	0.00%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.8100	0.5220	+1.63%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.7810	0.5160	+4.52%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.7040	0.5020	−0.93%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.7200	0.5050	−0.58%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.7300	0.5060	−1.82%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.7620	0.5130	+3.89%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.6960	0.5000	+1.62%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.6690	0.4950	+2.46%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。