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国泰国证食品饮料行业分级A 150198
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 国证食品饮料行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0250.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0262累计 1.3532净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.0261 | 1.3531 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0259 | 1.3529 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0258 | 1.3528 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0253 | 1.3523 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0252 | 1.3522 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0250 | 1.3520 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0249 | 1.3519 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0247 | 1.3517 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0243 | 1.3513 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0241 | 1.3511 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0240 | 1.3510 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0238 | 1.3508 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0237 | 1.3507 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0232 | 1.3502 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0231 | 1.3501 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0229 | 1.3499 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0228 | 1.3498 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0226 | 1.3496 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0222 | 1.3492 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。