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新华中证环保产业指数分级B 150191

指数型-股票 · 新华基金 · 基金经理邓岳 · 跟踪中证环保产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格0.9830.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official1.0880累计 0.3210净值日期 2020-11-30 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−9.65%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-30	1.0880	0.3210	−1.09%	场内买入	场内卖出
2020-11-27	1.1000	0.3240	−0.54%	封闭期	封闭期
2020-11-26	1.1060	0.3260	−0.72%	封闭期	封闭期
2020-11-25	1.1140	0.3290	−2.54%	场内买入	场内卖出
2020-11-24	1.1430	0.3370	+1.24%	场内买入	场内卖出
2020-11-23	1.1290	0.3330	+3.48%	封闭期	封闭期
2020-11-20	1.0910	0.3220	+3.22%	封闭期	封闭期
2020-11-19	1.0570	0.3120	+0.57%	封闭期	封闭期
2020-11-18	1.0510	0.3100	−0.85%	场内买入	场内卖出
2020-11-17	1.0600	0.3130	−2.75%	封闭期	封闭期
2020-11-16	1.0900	0.3210	−0.18%	场内买入	场内卖出
2020-11-13	1.0920	0.3220	+0.74%	场内买入	场内卖出
2020-11-12	1.0840	0.3200	+0.46%	封闭期	封闭期
2020-11-11	1.0790	0.3180	−3.40%	场内买入	场内卖出
2020-11-10	1.1170	0.3290	−1.06%	场内买入	场内卖出
2020-11-09	1.1290	0.3330	+2.73%	封闭期	封闭期
2020-11-06	1.0990	0.3240	−2.31%	场内买入	场内卖出
2020-11-05	1.1250	0.3320	+6.33%	封闭期	封闭期
2020-11-04	1.0580	0.3120	−1.49%	场内买入	场内卖出
2020-11-03	1.0740	0.3170	+1.32%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。