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富国中证军工指数分级B 150182

指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理王保合、张圣贤 · 跟踪中证军工指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.4640.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.5000累计 2.2200净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.40%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.5000	2.2200	+7.14%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.4000	2.2140	+4.48%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.3400	2.2100	−1.62%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.3620	2.2120	−0.22%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.3650	2.2120	+2.25%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.3350	2.2100	+1.83%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.3110	2.2090	+8.62%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.2070	2.2020	−2.74%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.2410	2.2040	+7.35%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.1560	2.1990	0.00%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.1560	2.1990	−1.37%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.1720	2.2000	−1.01%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.1840	2.2010	+0.34%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.1800	2.2000	+3.51%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.1400	2.1980	−4.04%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.1880	2.2010	+0.34%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.1840	2.2010	−3.90%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.2320	2.2040	−0.81%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.2420	2.2040	+0.40%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.2370	2.2040	+1.98%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。