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申万菱信申万证券分级B 150172

指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.0380.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0666累计 2.2436净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.68%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

近 20 期净值
申购赎回分红
2020-12-311.0666—+7.85%暂停申购暂停赎回
2020-12-300.9890—+3.20%封闭期封闭期
2020-12-290.9583—+0.98%封闭期封闭期
2020-12-280.9490—−1.39%封闭期封闭期
2020-12-250.9624—+2.07%封闭期封闭期
2020-12-240.9429—−1.94%封闭期封闭期
2020-12-230.9616—+1.71%封闭期封闭期
2020-12-220.9454—−7.74%封闭期封闭期
2020-12-211.0247—+1.17%封闭期封闭期
2020-12-181.0128—−1.96%封闭期封闭期
2020-12-171.0330—+4.91%封闭期封闭期
2020-12-160.9847—−1.59%封闭期封闭期
2020-12-151.0006—+0.31%封闭期封闭期
2020-12-140.9975—−0.48%封闭期封闭期
2020-12-111.0023—−2.08%封闭期封闭期
2020-12-101.0236—−0.35%封闭期封闭期
2020-12-091.0272—−5.67%封闭期封闭期
2020-12-081.0889—+0.01%封闭期封闭期
2020-12-071.0888—−3.22%封闭期封闭期
2020-12-041.1250—−3.04%封闭期封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。