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申万菱信申万证券分级A 150171
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0120.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0358累计 1.3035净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0358 | — | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.0356 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0355 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0354 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0350 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0349 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0348 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0346 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0345 | — | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0342 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0340 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0339 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0338 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0337 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0333 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0332 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0330 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0329 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0328 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0324 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。