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银华沪深300指数分级A 150167
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张凯 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0380.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.3690净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.31%
- 近 3 月
- −3.57%
- 近 6 月
- −2.34%
- 近 1 年
- 0.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.14%
- 年化波动率
- 0.66%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 7.82
- 卡玛比率
- 4,675.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华沪深300指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2014年01月07日 / --
- 资产规模
- 1.28亿元（截止至：2020年11月29日）
- 份额规模
- 0.1283亿份（截止至：2020年11月29日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 张凯任职 8年又77天 · 管理 54.88亿(7只基金)任期收益 +8.84%
场内价格走势
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