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融通通福分级债B 150160
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 王涛场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.5860.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.0000累计 1.5920净值日期 2016-12-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+58.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-12 | 1.0000 | 1.5920 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-12-09 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-08 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-07 | 1.5960 | 1.5960 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-06 | 1.5970 | 1.5970 | −0.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-05 | 1.6000 | 1.6000 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-02 | 1.6020 | 1.6020 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-12-01 | 1.6030 | 1.6030 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-30 | 1.6050 | 1.6050 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-29 | 1.6070 | 1.6070 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-28 | 1.6080 | 1.6080 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-25 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-24 | 1.6090 | 1.6090 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-23 | 1.6080 | 1.6080 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-22 | 1.6080 | 1.6080 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-21 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-18 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-17 | 1.6090 | 1.6090 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-16 | 1.6100 | 1.6100 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-15 | 1.6100 | 1.6100 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。