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中欧纯债添利分级债券B 150159
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 余罗畅场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1080累计 1.4430净值日期 2019-12-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-04 | 1.1080 | 1.4430 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-03 | 1.1140 | 1.4490 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-02 | 1.1150 | 1.4500 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-29 | 1.1130 | 1.4480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-28 | 1.1130 | 1.4480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-22 | 1.1130 | 1.4480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1120 | 1.4470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1110 | 1.4460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.1100 | 1.4450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.1100 | 1.4450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.1100 | 1.4450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.1090 | 1.4440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-30 | 1.1080 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.1080 | 1.4430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.1070 | 1.4420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-12 | 1.1070 | 1.4420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-06 | 1.1070 | 1.4420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-30 | 1.1060 | 1.4410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-23 | 1.1050 | 1.4400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。