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信诚中证800金融指数分级B 150158

指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 HAN YILING · 跟踪中证800金融指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.2680.00%2026-10-15 09:00

官方单位净值 Official1.2980累计 2.4460净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.31%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.2980	2.4460	+4.17%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.2460	2.3940	+1.80%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.2240	2.3720	+0.82%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.2140	2.3620	+0.58%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.2070	2.3550	+0.33%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.2030	2.3510	−0.50%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.2090	2.3570	+1.00%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.1970	2.3450	−4.77%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.2570	2.4050	+0.08%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.2560	2.4040	−2.18%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.2840	2.4320	+2.56%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.2520	2.4000	−0.16%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.2540	2.4020	−1.18%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.2690	2.4170	+1.44%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.2510	2.3990	−2.34%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.2810	2.4290	−0.77%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.2910	2.4390	−2.05%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.3180	2.4660	−1.05%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.3320	2.4800	−2.92%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.3720	2.5200	−2.00%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。