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信诚中证800医药指数分级B 150149

指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理黄稚 · 跟踪中证800制药与生物科技指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.7120.00%2026-10-14 09:10

官方单位净值 Official1.7560累计 2.7860净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.51%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.7560	2.7860	+1.86%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.7240	2.7540	+2.62%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.6800	2.7100	−1.64%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.7080	2.7380	−2.23%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.7470	2.7770	+3.19%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.6930	2.7230	−0.47%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.7010	2.7310	−0.70%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.7130	2.7430	−0.58%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.7230	2.7530	+1.59%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.6960	2.7260	−0.47%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.7040	2.7340	+4.41%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.6320	2.6620	+0.62%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.6220	2.6520	+3.38%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.5690	2.5990	+1.55%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.5450	2.5750	−1.15%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.5630	2.5930	+0.64%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.5530	2.5830	−1.96%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.5840	2.6140	−0.50%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.5920	2.6220	−1.97%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.6240	2.6540	+1.75%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。