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信诚中证800医药指数分级A 150148
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证800制药与生物科技指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9850.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0020累计 1.3790净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.0020 | 1.3790 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0020 | 1.3790 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0020 | 1.3790 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0010 | 1.3780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0010 | 1.3780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0010 | 1.3780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0010 | 1.3780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0010 | 1.3780 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0000 | 1.3770 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0000 | 1.3770 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0000 | 1.3770 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0000 | 1.3770 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0470 | 1.3770 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0470 | 1.3770 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0470 | 1.3770 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0470 | 1.3770 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0460 | 1.3760 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0460 | 1.3760 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0460 | 1.3760 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。