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天弘同利分级债券B 150147
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 陈钢场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.4900.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.4960累计 1.4960净值日期 2016-09-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-14 | 1.4960 | 1.4960 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-13 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-12 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-09 | 1.4950 | 1.4950 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-08 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-07 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-06 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-05 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-02 | 1.4940 | 1.4940 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-01 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-31 | 1.4930 | 1.4930 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-30 | 1.4920 | 1.4920 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-29 | 1.4930 | 1.4930 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-26 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-25 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-24 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-23 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-22 | 1.4920 | 1.4920 | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-19 | 1.4890 | 1.4890 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-18 | 1.4880 | 1.4880 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。