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招商沪深300高贝塔分级A 150145
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 苏燕青 · 跟踪 沪深300高贝塔指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0450.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0456累计 1.3978净值日期 2020-11-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-13 | 1.0456 | 1.3978 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0455 | 1.3977 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0453 | 1.3975 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0452 | 1.3974 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0451 | 1.3973 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0447 | 1.3969 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0445 | 1.3967 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0444 | 1.3966 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0442 | 1.3964 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-02 | 1.0441 | 1.3963 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-30 | 1.0437 | 1.3959 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-29 | 1.0436 | 1.3958 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-28 | 1.0434 | 1.3956 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-27 | 1.0433 | 1.3955 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-26 | 1.0432 | 1.3954 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-23 | 1.0427 | 1.3949 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-22 | 1.0426 | 1.3948 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-21 | 1.0425 | 1.3947 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-20 | 1.0423 | 1.3945 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-19 | 1.0422 | 1.3944 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。