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银华中证800分级B 150139
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周毅、张凯 · 跟踪 中证800等权重指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7480.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official0.7480累计 2.2220净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.7480 | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-15 | 0.7140 | — | −2.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-12 | 0.7320 | — | −0.54% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-11 | 0.7360 | — | −4.17% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-10 | 0.7680 | — | −0.26% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-09 | 0.7700 | — | +0.13% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-08 | 0.7690 | — | −0.77% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-04 | 0.7750 | — | +1.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-03 | 0.7650 | — | +2.96% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-02 | 0.7430 | — | +0.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-01 | 0.7400 | — | +8.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-29 | 0.6840 | — | +7.89% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-28 | 0.6340 | — | −2.76% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-27 | 0.6520 | — | +2.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-26 | 0.6380 | — | −5.76% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-25 | 0.6770 | — | −3.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-22 | 0.7010 | — | +0.86% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-21 | 0.6950 | — | +2.66% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-20 | 0.6770 | — | −0.29% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-19 | 0.6790 | — | +0.59% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。