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银华中证800分级A 150138
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周毅、张凯 · 跟踪 中证800等权重指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0050.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.0180累计 1.2970净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 1.0180 | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-15 | 1.0180 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-12 | 1.0180 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-11 | 1.0180 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-10 | 1.0180 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-09 | 1.0180 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-08 | 1.0170 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-04 | 1.0170 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-03 | 1.0170 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-02 | 1.0170 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-01 | 1.0160 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-29 | 1.0160 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-28 | 1.0160 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-27 | 1.0160 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-26 | 1.0160 | — | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-25 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-22 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-21 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-20 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-03-19 | 1.0150 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。