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德邦德信中高企债指数分级A 150133
指数型-固收 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁、丁孙楠 · 跟踪 中证1-7年中高收益企债指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0690.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0740累计 1.1580净值日期 2017-04-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.47%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-20 | 1.0740 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-19 | 1.0740 | 1.1580 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-18 | 1.0730 | 1.1570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-17 | 1.0730 | 1.1570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-14 | 1.0730 | 1.1570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-13 | 1.0730 | 1.1570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-12 | 1.0730 | 1.1570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-11 | 1.0730 | 1.1570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-10 | 1.0730 | 1.1570 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-07 | 1.0720 | 1.1560 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-06 | 1.0720 | 1.1560 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-05 | 1.0720 | 1.1560 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-31 | 1.0720 | 1.1560 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-30 | 1.0720 | 1.1560 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-29 | 1.0710 | 1.1550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-28 | 1.0710 | 1.1550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-27 | 1.0710 | 1.1550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-24 | 1.0710 | 1.1550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-23 | 1.0710 | 1.1550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-22 | 1.0710 | 1.1550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。