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国泰国证医药卫生行业分级B 150131
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 国证医药卫生行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9160.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9364累计 3.2939净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | +2.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 0.9161 | 3.2736 | +3.53% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 0.8849 | 3.2424 | −1.77% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 0.9008 | 3.2583 | −2.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 0.9235 | 3.2810 | +4.34% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 0.8851 | 3.2426 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 0.8856 | 3.2431 | −0.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 0.8916 | 3.2491 | −1.40% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 0.9043 | 3.2618 | +3.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 0.8778 | 3.2353 | −1.29% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 0.8893 | 3.2468 | +5.40% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 0.8437 | 3.2012 | +1.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 0.8352 | 3.1927 | +4.22% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 0.8014 | 3.1589 | +3.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 0.7778 | 3.1353 | −1.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 0.7876 | 3.1451 | +2.27% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 0.7701 | 3.1276 | −2.97% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 0.7937 | 3.1512 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 0.7936 | 3.1511 | −2.13% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 0.8109 | 3.1684 | +2.98% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。