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国泰国证医药卫生行业分级A 150130
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 国证医药卫生行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0090.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0226累计 1.4351净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.0225 | 1.4350 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0223 | 1.4348 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0222 | 1.4347 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0217 | 1.4342 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0215 | 1.4340 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0214 | 1.4339 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0212 | 1.4337 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0211 | 1.4336 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0206 | 1.4331 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0205 | 1.4330 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0203 | 1.4328 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0202 | 1.4327 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0200 | 1.4325 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0196 | 1.4321 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0194 | 1.4319 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0193 | 1.4318 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0191 | 1.4316 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0190 | 1.4315 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0185 | 1.4310 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。