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建信央视50B 150124

指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理叶乐天 · 跟踪央视财经50指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.4530.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.4422累计 1.4422净值日期 2020-12-30 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.75%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-30	1.4422	—	+2.60%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.4057	—	−0.61%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.4143	—	+0.98%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.4006	—	+0.44%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.3945	—	−0.13%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.3963	—	+1.07%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.3815	—	−2.46%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.4164	—	+0.25%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.4129	—	−0.87%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.4253	—	+2.12%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.3957	—	+0.55%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.3880	—	+0.38%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.3828	—	+2.19%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.3531	—	−1.48%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.3734	—	−0.10%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.3748	—	−1.95%	场内买入	场内卖出
2020-12-08	1.4022	—	−0.53%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.4097	—	−1.83%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.4360	—	+0.24%	封闭期	封闭期
2020-12-03	1.4326	—	+0.17%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。