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银河沪深300成长分级A 150121
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博 · 跟踪 沪深300成长指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.0200.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0330累计 1.3100净值日期 2018-08-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-30 | 1.0330 | 1.3100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-29 | 1.0330 | 1.3100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-28 | 1.0330 | 1.3100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-27 | 1.0330 | 1.3100 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-24 | 1.0320 | 1.3090 | 0.00% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2018-08-23 | 1.0320 | 1.3090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-22 | 1.0320 | 1.3090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-21 | 1.0320 | 1.3090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-20 | 1.0320 | 1.3090 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-17 | 1.0310 | 1.3080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-16 | 1.0310 | 1.3080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-15 | 1.0310 | 1.3080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-14 | 1.0310 | 1.3080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-13 | 1.0310 | 1.3080 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-10 | 1.0300 | 1.3070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-09 | 1.0300 | 1.3070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-08 | 1.0300 | 1.3070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-07 | 1.0300 | 1.3070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-06 | 1.0300 | 1.3070 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-08-03 | 1.0290 | 1.3060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。