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东吴鼎利分级债券B 150120
债券型-长债 · 东吴基金 · 基金经理 杨庆定、陈晨场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.2450.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.2510累计 1.2510净值日期 2016-04-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-25 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-22 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-21 | 1.2510 | 1.2510 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-20 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-19 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-18 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-15 | 1.2520 | 1.2520 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-14 | 1.2530 | 1.2530 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-13 | 1.2540 | 1.2540 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-12 | 1.2550 | 1.2550 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-11 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-08 | 1.2560 | 1.2560 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-07 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-06 | 1.2550 | 1.2550 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-05 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-01 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-03-31 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-03-30 | 1.2540 | 1.2540 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-03-29 | 1.2530 | 1.2530 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-03-28 | 1.2540 | 1.2540 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。