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中欧纯债分级债券B 150119
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 尹诚庸场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.3510累计 1.3510净值日期 2016-02-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-01-29 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-01-28 | 1.3510 | 1.3510 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-01-22 | 1.3560 | 1.3560 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-01-15 | 1.3540 | 1.3540 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-01-08 | 1.3510 | 1.3510 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-12-31 | 1.3490 | 1.3490 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-12-25 | 1.3450 | 1.3450 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-12-18 | 1.3410 | 1.3410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-12-11 | 1.3380 | 1.3380 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-12-04 | 1.3360 | 1.3360 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-11-27 | 1.3320 | 1.3320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-11-20 | 1.3300 | 1.3300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-11-13 | 1.3310 | 1.3310 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-11-06 | 1.3360 | 1.3360 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-10-30 | 1.3350 | 1.3350 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-10-23 | 1.3270 | 1.3270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-10-16 | 1.3240 | 1.3240 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-10-09 | 1.3200 | 1.3200 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-09-30 | 1.3180 | 1.3180 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。