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长盛同辉深100等权重A 150108
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 深证100等权重指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0920.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0700累计 1.3510净值日期 2017-09-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-12 | 1.0700 | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-09-11 | 1.0700 | — | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-08 | 1.0690 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-07 | 1.0690 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-06 | 1.0690 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-05 | 1.0690 | — | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-04 | 1.0680 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-01 | 1.0680 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-31 | 1.0680 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-30 | 1.0680 | — | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-29 | 1.0670 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-28 | 1.0670 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0670 | — | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-24 | 1.0660 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-23 | 1.0660 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-22 | 1.0660 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-21 | 1.0660 | — | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-18 | 1.0650 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-17 | 1.0650 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-16 | 1.0650 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。