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易方达中小板指数分级B 150107

指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理成曦、刘树荣 · 跟踪中小企业100指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.7220.00%2026-10-16 09:10

官方单位净值 Official0.7122累计 2.1602净值日期 2019-09-18 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+1.38%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-09-18	0.7122	—	+1.22%	封闭期	封闭期
2019-09-17	0.7036	—	−4.66%	封闭期	封闭期
2019-09-16	0.7380	—	+0.52%	封闭期	封闭期
2019-09-12	0.7342	—	+1.46%	封闭期	封闭期
2019-09-11	0.7236	—	−2.79%	封闭期	封闭期
2019-09-10	0.7444	—	−0.96%	封闭期	封闭期
2019-09-09	0.7516	—	+4.48%	封闭期	封闭期
2019-09-06	0.7194	—	+0.76%	封闭期	封闭期
2019-09-05	0.7140	—	+2.03%	封闭期	封闭期
2019-09-04	0.6998	—	+0.89%	封闭期	封闭期
2019-09-03	0.6936	—	+3.31%	封闭期	封闭期
2019-09-02	0.6714	—	+4.81%	封闭期	封闭期
2019-08-30	0.6406	—	−1.39%	封闭期	封闭期
2019-08-29	0.6496	—	−0.06%	封闭期	封闭期
2019-08-28	0.6500	—	−0.76%	封闭期	封闭期
2019-08-27	0.6550	—	+5.56%	封闭期	封闭期
2019-08-26	0.6205	—	−2.61%	封闭期	封闭期
2019-08-23	0.6371	—	+0.63%	封闭期	封闭期
2019-08-22	0.6331	—	+0.89%	封闭期	封闭期
2019-08-21	0.6275	—	−0.29%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。