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招商中证商品B 150097
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 陈剑波 · 跟踪 中证大宗商品股票指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0090.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0150净值日期 2017-06-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-28 | 1.0150 | 1.0150 | +0.30% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-27 | 1.0120 | 1.0120 | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-26 | 1.0100 | 1.0100 | +3.70% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-23 | 0.9740 | 0.9740 | +1.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-22 | 0.9580 | 0.9580 | −1.84% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-21 | 0.9760 | 0.9760 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-20 | 0.9750 | 0.9750 | +0.83% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-19 | 0.9670 | 0.9670 | +1.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-16 | 0.9570 | 0.9570 | +0.63% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-15 | 0.9510 | 0.9510 | +1.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-14 | 0.9390 | 0.9390 | −0.11% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-13 | 0.9400 | 0.9400 | +4.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-12 | 0.9020 | 0.9020 | −1.53% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-09 | 0.9160 | 0.9160 | +0.44% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-08 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-07 | 0.9120 | 0.9120 | +3.40% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-06 | 0.8820 | 0.8820 | +0.57% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-05 | 0.8770 | 0.8770 | +1.39% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-02 | 0.8650 | 0.8650 | +1.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-01 | 0.8530 | 0.8530 | −3.83% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。