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招商中证商品A 150096
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 陈剑波 · 跟踪 中证大宗商品股票指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0170.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0250累计 1.3020净值日期 2017-06-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-28 | 1.0250 | 1.3020 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-27 | 1.0240 | 1.3010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-26 | 1.0240 | 1.3010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-23 | 1.0240 | 1.3010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-22 | 1.0240 | 1.3010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-21 | 1.0240 | 1.3010 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-20 | 1.0230 | 1.3000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-19 | 1.0230 | 1.3000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-16 | 1.0230 | 1.3000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-15 | 1.0230 | 1.3000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-14 | 1.0230 | 1.3000 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-13 | 1.0220 | 1.2990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-12 | 1.0220 | 1.2990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-09 | 1.0220 | 1.2990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-08 | 1.0220 | 1.2990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-07 | 1.0220 | 1.2990 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-06 | 1.0220 | 1.2990 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-05 | 1.0210 | 1.2980 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-02 | 1.0210 | 1.2980 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-06-01 | 1.0210 | 1.2980 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。