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申万中小板分级B 150086
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 袁英杰、俞诚 · 跟踪 中小企业100指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9100.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.8960累计 2.3230净值日期 2017-05-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-08 | 0.8960 | — | −2.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-05 | 0.9204 | — | −2.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-04 | 0.9438 | — | −0.54% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-03 | 0.9489 | — | −0.91% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-02 | 0.9576 | — | −0.62% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-28 | 0.9636 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-27 | 0.9635 | — | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-26 | 0.9638 | — | +1.32% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-25 | 0.9512 | — | +1.44% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-24 | 0.9377 | — | −4.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-21 | 0.9799 | — | −1.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-20 | 0.9901 | — | +0.72% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-19 | 0.9830 | — | −1.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-18 | 0.9933 | — | −0.62% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-17 | 0.9995 | — | −0.66% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-14 | 1.0061 | — | −2.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-13 | 1.0288 | — | +1.26% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-12 | 1.0160 | — | −1.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-11 | 1.0301 | — | +0.75% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-10 | 1.0224 | — | −1.44% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。