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浙商沪深300指数分级稳健 150076
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 查晓磊 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9900.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0280累计 1.3380净值日期 2018-08-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-17 | 1.0280 | 1.3380 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-16 | 1.0280 | 1.3380 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-15 | 1.0280 | 1.3380 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-14 | 1.0280 | 1.3380 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-13 | 1.0280 | 1.3380 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-10 | 1.0270 | 1.3370 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-09 | 1.0270 | 1.3370 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-08 | 1.0270 | 1.3370 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-07 | 1.0270 | 1.3370 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-06 | 1.0270 | 1.3370 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-03 | 1.0270 | 1.3370 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-02 | 1.0260 | 1.3360 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-01 | 1.0260 | 1.3360 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-31 | 1.0260 | 1.3360 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-30 | 1.0260 | 1.3360 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-27 | 1.0260 | 1.3360 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-26 | 1.0260 | 1.3360 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-25 | 1.0250 | 1.3350 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-24 | 1.0250 | 1.3350 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-23 | 1.0250 | 1.3350 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。