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诺安中证创业成长指数进取 150075
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾、李玉良 · 跟踪 中证创业成长指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.6550.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.3920累计 1.7820净值日期 2019-05-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+67.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-28 | 0.3920 | 1.7820 | +0.51% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-27 | 0.3900 | 1.7810 | +5.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-24 | 0.3690 | 1.7770 | −2.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-23 | 0.3770 | 1.7790 | −5.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-22 | 0.4010 | 1.7830 | −2.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-21 | 0.4120 | 1.7850 | +4.57% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-20 | 0.3940 | 1.7820 | −2.72% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-17 | 0.4050 | 1.7840 | −7.95% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-16 | 0.4400 | 1.7910 | +2.80% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-15 | 0.4280 | 1.7880 | +4.90% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-14 | 0.4080 | 1.7850 | −1.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-13 | 0.4150 | 1.7860 | −2.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-10 | 0.4250 | 1.7880 | +8.97% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-09 | 0.3900 | 1.7810 | −3.70% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-08 | 0.4050 | 1.7840 | −2.17% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-07 | 0.4140 | 1.7860 | +2.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-06 | 0.4020 | 1.7830 | −15.90% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-30 | 0.4780 | 1.7980 | +0.84% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-29 | 0.4740 | 1.7970 | −5.39% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-26 | 0.5010 | 1.8020 | −4.93% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。