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诺安中证创业成长指数稳健 150073
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾、李玉良 · 跟踪 中证创业成长指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0030.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0200累计 1.4140净值日期 2019-05-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-28 | 1.0200 | 1.4140 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-27 | 1.0200 | 1.4140 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-24 | 1.0190 | 1.4130 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-23 | 1.0190 | 1.4130 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-22 | 1.0190 | 1.4130 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-21 | 1.0190 | 1.4130 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-20 | 1.0190 | 1.4130 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-17 | 1.0180 | 1.4120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-16 | 1.0180 | 1.4120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-15 | 1.0180 | 1.4120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-14 | 1.0180 | 1.4120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-13 | 1.0180 | 1.4120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-10 | 1.0180 | 1.4120 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-09 | 1.0170 | 1.4110 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-08 | 1.0170 | 1.4110 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-07 | 1.0170 | 1.4110 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-06 | 1.0170 | 1.4110 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-30 | 1.0160 | 1.4100 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-29 | 1.0160 | 1.4100 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-26 | 1.0160 | 1.4100 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。