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泰达宏利聚利债券B 150035
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 卓若伟、丁宇佳场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格2.1960.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2016-05-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+119.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.34%
- 近 3 月
- 0.00%
- 近 6 月
- +1.28%
- 近 1 年
- +4.73%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.29%
- 年化波动率
- 8.05%
- 最大回撤
- −12.30%
- 夏普比率
- 0.78
- 卡玛比率
- 0.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2011年05月13日 / 15.821亿份
- 资产规模
- 24.07亿元（截止至：2016年05月13日）
- 份额规模
- 4.7463亿份（截止至：2016年05月13日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
现任基金经理
场内价格走势
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