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银华中证等权90指数鑫利 150031

指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理张凯 · 跟踪等权90场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.9290.00%2026-10-16 09:00

官方单位净值 Official1.0000累计 0.5930净值日期 2020-11-25 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+92.90%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-24	1.9410	0.5950	−0.61%	封闭期	封闭期
2020-11-23	1.9530	0.5950	+1.61%	封闭期	封闭期
2020-11-20	1.9220	0.5940	+0.95%	封闭期	封闭期
2020-11-19	1.9040	0.5930	+0.85%	封闭期	封闭期
2020-11-18	1.8880	0.5930	−0.63%	封闭期	封闭期
2020-11-17	1.9000	0.5930	−0.94%	封闭期	封闭期
2020-11-16	1.9180	0.5940	+0.89%	封闭期	封闭期
2020-11-13	1.9010	0.5930	−1.45%	封闭期	封闭期
2020-11-12	1.9290	0.5940	+0.52%	封闭期	封闭期
2020-11-11	1.9190	0.5940	−2.24%	封闭期	封闭期
2020-11-10	1.9630	0.5950	−1.01%	封闭期	封闭期
2020-11-09	1.9830	0.5960	+2.96%	封闭期	封闭期
2020-11-06	1.9260	0.5940	−0.10%	封闭期	封闭期
2020-11-05	1.9280	0.5940	+2.12%	封闭期	封闭期
2020-11-04	1.8880	0.5930	+0.96%	封闭期	封闭期
2020-11-03	1.8700	0.5920	+1.52%	封闭期	封闭期
2020-11-02	1.8420	0.5910	+0.82%	封闭期	封闭期
2020-10-30	1.8270	0.5910	−2.46%	封闭期	封闭期
2020-10-29	1.8730	0.5920	+1.74%	封闭期	封闭期
2020-10-28	1.8410	0.5910	+1.88%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。