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申万菱信深证成指分级进取 150023

— · 申万菱信基金 · 基金经理王赟杰 · 跟踪深证成份指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.3960.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official0.4034累计 0.4034净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.83%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	0.4034	0.4034	+7.32%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	0.3759	0.3759	+6.49%	封闭期	封闭期
2020-12-29	0.3530	0.3530	−2.11%	封闭期	封闭期
2020-12-28	0.3606	0.3606	+0.59%	封闭期	封闭期
2020-12-25	0.3585	0.3585	+2.81%	封闭期	封闭期
2020-12-24	0.3487	0.3487	−2.81%	封闭期	封闭期
2020-12-23	0.3588	0.3588	+3.85%	封闭期	封闭期
2020-12-22	0.3455	0.3455	−6.72%	封闭期	封闭期
2020-12-21	0.3704	0.3704	+7.80%	封闭期	封闭期
2020-12-18	0.3436	0.3436	−1.01%	封闭期	封闭期
2020-12-17	0.3471	0.3471	+3.98%	封闭期	封闭期
2020-12-16	0.3338	0.3338	−0.48%	封闭期	封闭期
2020-12-15	0.3354	0.3354	+2.10%	封闭期	封闭期
2020-12-14	0.3285	0.3285	+4.12%	封闭期	封闭期
2020-12-11	0.3155	0.3155	−5.08%	封闭期	封闭期
2020-12-10	0.3324	0.3324	+0.45%	封闭期	封闭期
2020-12-09	0.3309	0.3309	−7.10%	封闭期	封闭期
2020-12-08	0.3562	0.3562	−0.06%	封闭期	封闭期
2020-12-07	0.3564	0.3564	−1.52%	封闭期	封闭期
2020-12-04	0.3619	0.3619	+1.49%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。