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申万菱信深证成指分级收益 150022
— · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 深证成份指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0850.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.0990累计 1.5357净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.35%
- 近 3 月
- +1.04%
- 近 6 月
- +2.10%
- 近 1 年
- +10.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.25%
- 年化波动率
- 16.77%
- 最大回撤
- −11.72%
- 夏普比率
- 0.73
- 卡玛比率
- 1.04
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信深证成指分级证券投资基金
- 类型
- —
- 成立
- 2010年10月22日 / 7.125亿份
- 资产规模
- 22.81亿元（截止至：2020年12月31日）
- 份额规模
- 13.1442亿份（截止至：2020年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率
现任基金经理
- 王赟杰任职 222天 · 管理 53.49亿(11只基金)任期收益 +1.84%
场内价格走势
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