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富国汇利回报分级债券A 150020
— · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0760.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0780累计 1.0780净值日期 2017-12-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-07 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-06 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-05 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-12-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-29 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-27 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-24 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-23 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-22 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-21 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-20 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-17 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-15 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-14 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-13 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。