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兴全合润分级混合B 150017

混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理谢治宇场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格2.1970.00%2026-10-15 09:00

官方单位净值 Official2.2281累计 10.5013净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.40%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	2.2281	10.5013	+1.80%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	2.1886	10.3151	+1.06%	场内买入	场内卖出
2020-12-29	2.1657	10.2072	−0.23%	场内买入	场内卖出
2020-12-28	2.1707	10.2307	0.00%	场内买入	场内卖出
2020-12-25	2.1706	10.2302	+0.91%	场内买入	场内卖出
2020-12-24	2.1510	10.1379	−0.63%	场内买入	场内卖出
2020-12-23	2.1646	10.2020	+1.02%	封闭期	封闭期
2020-12-22	2.1427	10.0988	−1.18%	封闭期	封闭期
2020-12-21	2.1683	10.2194	+1.73%	封闭期	封闭期
2020-12-18	2.1315	10.0460	−0.70%	封闭期	封闭期
2020-12-17	2.1466	10.1171	+0.31%	封闭期	封闭期
2020-12-16	2.1400	10.0860	+0.15%	封闭期	封闭期
2020-12-15	2.1367	10.0705	+0.72%	封闭期	封闭期
2020-12-14	2.1214	9.9984	+1.07%	封闭期	封闭期
2020-12-11	2.0989	9.8923	−0.57%	封闭期	封闭期
2020-12-10	2.1109	9.9489	+0.14%	封闭期	封闭期
2020-12-09	2.1079	9.9347	−1.20%	封闭期	封闭期
2020-12-08	2.1334	10.0549	+0.08%	封闭期	封闭期
2020-12-07	2.1317	10.0469	−0.31%	封闭期	封闭期
2020-12-04	2.1384	10.0785	+0.73%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。