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兴全合润分级混合A 150016

混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理谢治宇场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.6320.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official1.6504累计 4.3150净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.11%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.6504	4.3150	+1.80%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.6212	4.2386	+1.06%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.6042	4.1942	−0.23%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.6079	4.2039	0.00%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.6079	4.2039	+0.92%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.5933	4.1657	−0.63%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.6034	4.1921	+1.02%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.5872	4.1497	−1.18%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.6061	4.1991	+1.72%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.5789	4.1280	−0.70%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.5901	4.1573	+0.31%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.5852	4.1445	+0.16%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.5827	4.1380	+0.72%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.5714	4.1084	+1.07%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.5547	4.0648	−0.57%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.5636	4.0880	+0.14%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.5614	4.0823	−1.20%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.5803	4.1317	+0.08%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.5790	4.1283	−0.32%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.5840	4.1414	+0.73%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。