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国联安双禧B中证100指数 150013
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.7090.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.7400累计 1.8210净值日期 2020-12-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 1.7400 | 1.8210 | +2.84% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-30 | 1.6920 | 1.7870 | −0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-27 | 1.7090 | 1.7990 | +1.97% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-26 | 1.6760 | 1.7750 | +0.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-25 | 1.6680 | 1.7700 | −1.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-24 | 1.6930 | 1.7870 | −0.88% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-23 | 1.7080 | 1.7980 | +1.85% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-20 | 1.6770 | 1.7760 | +0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-19 | 1.6750 | 1.7750 | +1.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-18 | 1.6580 | 1.7630 | +0.61% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-17 | 1.6480 | 1.7550 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.6480 | 1.7550 | +1.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.6260 | 1.7400 | −1.87% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.6570 | 1.7620 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.6570 | 1.7620 | −0.72% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.6690 | 1.7700 | −0.60% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.6790 | 1.7780 | +2.38% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.6400 | 1.7500 | +0.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.6350 | 1.7460 | +1.87% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.6050 | 1.7250 | +1.39% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。