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国泰优先 150010
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 刘夫场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1540.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2013-02-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2013-02-08 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-02-07 | 1.1710 | 1.1710 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-02-06 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-02-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-02-04 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-02-01 | 1.1700 | 1.1700 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-31 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-30 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-29 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-28 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-25 | 1.1690 | 1.1690 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-23 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-22 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-21 | 1.1680 | 1.1680 | +0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-18 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-17 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-16 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2013-01-15 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。